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《上海黃金交易所熊貓普制金幣交易細則》解讀

發布時間:2018/8/30 11:23:06瀏覽:人次

關于掛牌熊貓普制金幣合約的通知

各會員單位: 

上海黃金交易所自2018年9月12日起,掛牌熊貓普制金幣合約。熊貓普制金幣交易是指在交易所交易平臺上采用競價撮合交易方式進行熊貓普制金幣交易的業務。現就熊貓普制金幣業務的相關事宜說明如下:

(一)熊貓普制金幣上市交易品種為中國人民銀行發行,屬于國家法定貨幣的熊貓普制金幣。本次掛牌的規格為標準重量30克、成色為99.9%的熊貓普制金幣。掛牌其他規格熊貓普制金幣將另行公告。

(二)掛牌合約名稱為熊貓金幣30克,合約代碼為PGC30g;交易方式采用現貨實盤交易,報價單位為元/克,最小價格變動0.01元,交易單位為手,每手30克。具體合約參數見《上海黃金交易所熊貓普制金幣交易細則》。

(三)個人客戶和具備熊貓普制金幣免稅資格的機構客戶可以參與熊貓普制金幣的買賣交易,不具備熊貓普制金幣免稅資格的機構客戶只能購買后提貨,不能在交易所平臺賣出。有關免稅資格的備案申請參見國家稅務總局公告2013年第6號《熊貓普制金幣免征增值稅管理辦法(試行)》。

(四)交易所在9月11日公布“初始參考價”,用以計算上線首日熊貓金幣30克合約的漲跌幅。

(五)熊貓普制金幣合約交易與交易所其它交易品種實行同一資金賬戶管理,并按照現貨實盤合約清算規則進行集中統一清算。

(六)交易所對熊貓普制金幣的買方(企業)開具增值稅普通發票。具體開票流程見《關于發布熊貓普制金幣增值稅普通發票開具流程的通知》。

(七)鑒于國家法定貨幣的特殊性,熊貓普制金幣出庫手續由會員授權中國金幣總公司代為辦理。具體流程見《關于發布熊貓普制金幣出庫流程的通知》。

(八)2018年9月12日至12月31日,交易所免收熊貓金幣30克合約的交易手續費。

未盡事項按交易所相關規則和細則執行。

附件:上海黃金交易所熊貓普制金幣交易細則 


上海黃金交易所

2018年8月28日 


上海黃金交易所熊貓普制金幣交易細則

 

第一章 總則

第二章 市場準入

第三章 品種與合約

第四章 上市

第五章 交易

第六章 清算、結算

第七章 交割

第八章 發票管理

第九章 附則

 


第一章 總則

第一條 為規范上海黃金交易所(以下簡稱交易所)熊貓普制金幣交易,維護交易各方的合法權益,根據《上海黃金交易所交易規則》、《上海黃金交易所競價交易細則》制定本細則。

解讀:上海黃金交易所一直著力打造“上海金”和“百姓金”服務平臺,前者已經走向國際市場,后者則主要體現在易金通APP等交易工具的便民服務上。熊貓金幣連續發行三十多年,流通數量巨大,為百姓所喜聞樂見,如今上金所代替央媽接管場內市場,既能服務百姓,又能更好監管,可謂一舉兩得。


第二條 熊貓普制金幣交易是指在交易所交易平臺上采用競價撮合交易方式進行熊貓普制金幣交易的業務。交易所為熊貓普制金幣交易提供集中履約擔保。


第三條 交易所、會員、客戶及相關工作人員參與熊貓普制金幣交易時必須遵守本細則。


第二章 市場準入


第四條 個人客戶及符合條件的會員單位和機構客戶,可以參與熊貓普制金幣的買賣交易,其他會員單位和機構客戶只能購買熊貓普制金幣后提貨,不能在交易所平臺賣出。

解讀:個人客戶可以自由買入,也可以自由賣出。不符合條件的會員單位和機構客戶在上金所只能買入,不能賣出。


第五條 符合條件的會員單位和機構客戶是指符合國家稅務總局公告 2013 年第 6 號《熊貓普制金幣免征增值稅管理辦法(試行)》的納稅人。如有其他規定,另行公告通知。

解讀:什么樣的會員單位和機構客戶符合條件可以自由買入也可以賣出?

《熊貓普制金幣免征增值稅管理辦法(試行)》(國家稅務總局公告2013年第6號)第二條規定,下列納稅人銷售熊貓普制金幣免征增值稅:

  (一)中國人民銀行下屬中國金幣總公司及其控股子公司。

  (二)經中國銀行業監督管理委員會批準,允許開辦個人黃金買賣業務的金融機構。

  (三)經金幣公司批準,獲得“中國熊貓普制金幣授權經銷商”資格,并通過金幣交易系統銷售熊貓普制金幣的納稅人。

  免征增值稅的熊貓普制金幣是指2012年(含)以后發行的熊貓普制金幣。


第六條 機構客戶參與熊貓普制金幣交易須由會員代理,個人客戶參與熊貓普制金幣交易須由具備個人代理資格的金融類會員代理。

解讀:機構和個人客戶都需要通過會員單位開戶才可以參與交易,但個人僅限于到金融類會員單位開戶交易,目前上金所有28家金融類會員單位,基本涵蓋了國內主流銀行。


第三章 品種與合約


第七條 熊貓普制金幣上市交易品種為中國人民銀行發行,屬于國家法定貨幣的熊貓普制金幣。

解讀:熊貓金銀紀念幣分為熊貓普制金銀紀念幣和熊貓精制金銀紀念幣兩個產品系列,分別發揮其投資理財和紀念集藏功能。

普制和精制兩者到底有什么區別呢?

發行規格:以2018版熊貓金銀紀念幣為例,普制金幣規格為30克、15克、8克、3克和1克共5個規格,精制金幣有1公斤、150克、100克和50克共四個規格;普制銀幣規格為30克,精制銀幣規格為1公斤和150克。不同規格金銀幣面值相應有所不同。

發行量:普制幣定位于投資功能,通常設置較高發行量;而精制幣更多體現為收藏紀念功能,以較低發行量限量發行,兩者的最大發行量具有顯著不同。以2018版熊貓金銀紀念幣為例:其普制金幣不同規格的最大發行量在60萬到100萬枚之間;與此相比,精制金幣不同規格的最大發行量在500到2萬枚之間。

證書:熊貓精制金銀紀念幣配發中國人民銀行行長簽署的鑒定證書。熊貓普制金銀紀念幣提供中國金幣總公司董事長、總經理簽署的“XXXX版中國熊貓普制金幣說明書”或“XXXX版中國熊貓普制銀幣說明書”或“XXXX版中國熊貓普制套裝金幣收藏證書”。

 銷售升水:熊貓普制金銀紀念幣貼近金銀價格定價,價格隨金銀原料價格波動而調整;熊貓精制金銀紀念幣分批定價并供貨銷售,價格相對固定,且定價升水高于普制金銀紀念幣。


第八條 熊貓普制金幣交易不區分發行年份和版別,規格相同但發行年份和版別不同的熊貓普制金幣間無差異,在同一合約中交易。

解讀:這點很重要,就是不區分金幣年份和版別,只要是相同克重就按照統一交易標準對待。

舉個例子

隔壁老王9月12日開戶,買入10枚2018版30克熊貓普制金幣,擔心被老婆發現一直不敢提貨,本想藏到明年申請提貨2019版送給小三,結果拍拖到后年劈腿了,提貨時就送給小四了,小四收到的金幣很可能已經是2020版了。


第九條 熊貓普制金幣交易的合約名稱為:熊貓金幣 30克,合約代碼為:PGC30g。

解讀:目前只有一個品種,就是30克,成色99.9。PGC應該是Panda Gold Coin的縮寫。


第十條 交易所可根據市場需要,新增掛牌其他規格熊貓普制金幣合約,新增合約根據交易所公告執行。

解讀:預計今后大概率會新增其他規格品種,如果推出1克金幣合約,那真是百姓金爆發了。


第十一條 熊貓普制金幣合約的報價單位為人民幣元/克,最小變動價位為 0.01 元。合約交易單位為“手”,每手為 30 克。

解讀:漲跌單位1分錢,每次最低交易門檻30克,就是一枚金幣,不拆分交易。


第十二條 其他合約參數:最大單筆報價量、最小單筆報價量、交易時間、結算方式、交割品種、交割方式、交割時間、交割地點、交易手續費、交割費等詳見合約參數表,交易所可通過公告對合約參數進行調整。


第四章 上市


第十三條 熊貓普制金幣由中國人民銀行發行,中國金幣總公司總經銷。

解讀:老規矩,歷來如此。


第十四條 中國金幣總公司及其子公司可通過交易所系統采用大宗交易等方式向熊貓普制金幣授權經銷商和授權商業銀行銷售熊貓普制金幣。


第十五條 中國金幣總公司及其子公司通過交易所系統銷售的熊貓普制金幣可在交易所上市交易。


第十六條 中國金幣總公司及其子公司通過交易所系統銷售熊貓普制金幣后,熊貓普制金幣授權經銷商和授權商業銀行可將獲得的熊貓普制金幣立即用于上市交易,中國金幣總公司及其子公司也可直接參與熊貓普制金幣上市交易。


第五章 交易


第十七條 熊貓普制金幣合約采用競價撮合交易方式,交易所按照價格優先、時間優先的原則對買賣雙方的報單進行撮合成交。

解讀:同等時間掛單,是價格優先。價格一樣的情況下,就是誰先掛單,誰先成單。


第十八條 熊貓普制金幣合約的交易時間為每周一至周五交易所競價交易時間(交易所公告休市日除外),具體按照合約參數表執行。交易所可以根據市場發展需要調整并公告交易時間。

解讀:上午:9:00至11:30,下午:13:30至15:30,夜間:20:00至次日02:30。


第十九條 交易時,交易所實時凍結買方全額資金和賣方相應的熊貓普制金幣實物庫存。成交后,賣出熊貓普制金幣所得貨款可用于本交易日內的交易;買入的熊貓普制金幣可用于當日或以后交易日的賣出,也可以申請提貨。

解讀:全額交易,無杠桿, T+0交易,錢貨兩訖。賣出所得不凍結,可立刻繼續交易。買入可立即賣出,也可提貨。


第二十條 熊貓普制金幣合約以當日第一筆成交的價格作為開盤價;以當日最后五筆成交的加權平均價作為收盤價。收盤價是計算下一交易日漲跌停板幅度的基準。當日無成交價格的,以上一交易日的收盤價作為當日收盤價。

解讀:當日第一筆成交的價格在20:00開盤時產生,15:30是收盤時間,漲跌停板±30%。


第二十一條 會員參與熊貓普制金幣合約交易,應當按交易所的規定繳納交易手續費。交易所可以根據市場狀況調整交易手續費標準。

解讀:交易所收取成交金額的萬分之三點五,當然實際肯定要高一些,會員單位要加點的。


第六章 清算、結算


第二十二條 交易所對熊貓普制金幣合約交易按照“集中、凈額、分級”的原則進行清算。


第二十三條 交易所根據交易結果對會員的貨款、手續費等應收或應付資金及會員或客戶的應收或應付熊貓普制金幣實物進行清算。


第二十四條 熊貓普制金幣合約交易與交易所其它交易品種實行同一資金賬戶管理。

解讀:同一資金賬戶如有其他合約持倉,交易占用資金會相互影響。


第二十五條 有關清算、結算的其它規定,參照《上海黃金交易所結算細則》。


第七章 交割


第二十六條 熊貓普制金幣合約的交割品種為由中國人民銀行發行屬于國家法定貨幣的熊貓普制金幣。熊貓金幣 30克合約的交割品種為標準重量 30 克、成色為 99.9%的熊貓普制金幣。


第二十七條 會員及客戶參與熊貓普制金幣合約交易,實物交割時間為成交時間,實物交割量為買入、賣出成交量。

解讀:交割實質是指法律上的所有權轉移,提貨可以理解為實物的占有權轉移。


第二十八條 交易所設立熊貓普制金幣指定倉庫為會員、客戶提供熊貓普制金幣的實物交割、倉儲、出入庫等相關服務。


第二十九條 熊貓普制金幣出入庫實行“定庫存貨、定庫取貨”原則,交易所不進行實物調運。

解讀:目前就一個庫,深圳國寶公司,實物調運沿用老規矩。


第三十條 熊貓普制金幣的入庫手續必須由中國金幣總公司及其子公司在交易所已備案的指定存貨人員參加辦理。中國金幣總公司及其子公司須確保存入實物質量符合中國人民銀行制定的《貴金屬紀念幣金幣》行業標準。


第三十一條 會員及客戶參與熊貓普制金幣合約交易成交后即可申請提貨,熊貓金幣 30 克合約的最小提貨量為 30克,且申請提貨量為 30 克的整數倍。

解讀:提貨是指實物領取,當然是一個或多個領取了,你去要求提半枚金幣很可能被打。


第三十二條 熊貓普制金幣入庫手續根據《上海黃金交易所交割細則》執行,出庫手續根據交易所公告執行。


第三十三條 會員及客戶參與熊貓普制金幣交割及出入庫業務需繳納倉儲費、出入庫費等費用,收費標準按照《上海黃金交易所交割細則》有關規定執行。

解讀:推測個人客戶應該可以參照AU99.99實盤合約模式,買入熊貓金幣后長期持倉不提貨,免收倉儲費(保管費),提貨時僅支付出庫費2塊錢(1000克以內),估計你已經笑掉了金牙吧……


第八章 發票管理


第三十四條 交易所對熊貓普制金幣的買方(企業)按照實際成交價格每月定期集中開具增值稅普通發票(以下簡稱普通發票)。

解讀:交易所清算部負責開票,每月集中處理。


第三十五條 普通發票由交易所向會員單位交付,會員單位須授權專人收取,會員單位代理客戶的普通發票由會員單位轉交。

解讀:電子發票,轉來轉去都方便,打印出來就能做賬了。


第九章 附則


第三十六條 本細則未盡事項按交易所相關規則和細則執行。


第三十七條 本細則以中文書寫,任何其他語種和版本之間產生歧義的,以最近的中文文本為準。


第三十八條 本細則解釋權屬于交易所。


第三十九條 本細則自發布之日起實施。

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